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庫存持續下降、資金涌入 鈷高燒未退鎳又瘋了?

來源:中新經緯    編審:    發布時間:2019-08-08 15:34:43

鈷高燒未退,這個品種又瘋了!庫存持續下降,資金涌入,機構卻提醒要小心……

陰跌一年有余的金屬鈷進入反彈行情,A股概念股持續火爆;于此同時,另一金屬鎳也漲勢瘋狂,今日滬鎳強勢漲停。截至中午收盤,滬鎳近一個月整體大漲25%。

8月8日,LME期鎳站上16000美元/噸,創2018年4月以來新高,漲幅逾10%。與此同時,今日滬鎳期貨主力合約觸及漲停,漲幅達5.99%,報124890元/噸,領漲商品期市。

值得注意的是,雖然資金整體凈流入,但鑒于近期滬鎳強勢走勢,機構提醒投資者謹慎對待。方正證券提醒,鎳價大漲,因傳聞禁礦,但并沒有得到確切消息,需防消息沒有驗證或不及預期之下的再度獲利了結。

滬鎳今年領漲期市

今年以來,滬鎳主力合約一路上行,相繼突破9000、10000、11000、12000四大關口。

Wind數據統計顯示,截至周三(8月7日)收盤,鐵礦石主力合約以34.11%的年內漲幅領跑商品市場,滬鎳則以32.34%的漲幅緊隨其后。

8月8日滬鎳期貨主力合約觸及漲停,漲幅達5.99%,報124890元/噸,領漲商品期市。而鐵礦石主力合約8日微跌1.3%。計入8月8日最新行情,滬鎳主力合約年內漲幅已達41%,反超鐵礦石主力合約,躋身年內漲幅最大商品品種。

消息面上,本輪鎳強勢上攻源自印尼提前禁礦傳聞。中信建投期貨早前表示,印尼禁礦傳聞再度來襲,傳言稱印尼將提前禁止鎳礦出口,市場擔心后續供應端受到較大影響,鎳價大幅拉高。但目前這一消息仍存不確定性,官方并未明確表態,且這一決定能否執行和執行時間均不確定。總的來說,目前市場由消息炒作主導,若印尼官方無明確表態,鎳的基本面仍難支撐目前的漲幅。

現貨方面,招商策略研報分析,新能源汽車中上游產品中,正極材料電解鎳價格上行,鈷材料價格企穩。8月6日,電解鎳現貨平均價周漲4.92%。鈷粉、氧化鈷和四氧化三鈷價格繼續企穩;電解鈷現貨平均價持續反彈,周漲6.96%。

新能源材料外,不銹鋼是鎳的另一重要產品。生意社數據顯示,鎳價近期再次大幅上漲,不銹鋼價格也隨之上漲,但漲幅不及鎳價。截止8月7日,304/2B不銹鋼平板1.0*1219*2438(公差0.91)的日均價為13845元/噸(含稅),較前一交易日小幅上調0.57%,較年初小幅上漲2.37%,同比下跌5.15%。今年以來,不銹鋼板價格走勢和鎳價格走勢基本一致,但不銹鋼的曲線更平緩,波動幅度相對鎳較小,表明不銹鋼板的價格很大程度上受鎳價影響,但是價格又相對獨立,不像鎳價那樣大起大落。

全球庫存降至低位 資金持續流入期貨

從庫存角度觀察,LME鎳全球庫存8月7日為14.19萬噸,比前一交易日庫存量減少294公噸,降幅為0.21%,已經回到2012年12月的庫存低位。事實上,近期倫鎳庫存持續下滑,兩個月來下滑了13.46%。而目前國內上海鎳期貨庫存最新為2.84萬噸,同樣是2015年底以來的庫存低位。低庫存則進一步支撐金屬鎳的價格。

今年以來,滬鎳走勢亮眼,資金也持續流入。Wind統計顯示,截至最近一個交易日,按最低保證金計算,滬鎳年內持倉凈流入規模已達40.41億元,僅次于滬金、鐵礦石、滬銅。

雖然資金整體凈流入,但鑒于近期滬鎳強勢走勢,機構提醒投資者應謹慎。申銀萬國指出,從目前的庫存情況看,國內市場交割品的不確定性依然較大,從現貨渠道了解目前交割品貨源明顯不足,市場依然面臨逼倉風險。中期主要關注印尼新產能投產進度。從趨勢上看,后期市場鎳鐵供應預計繼續增長,對價格形成較大壓力。

鎳概念股方面,目前吉恩鎳業,ST華澤均已退市,而青島中程,格林美,鵬欣資源,盛屯礦業等是當前市場認可的鎳概念股。相比之下,青島中程則更為市場青睞。8月8日青島中程一度大漲逾8%。

目前青島中程在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃,在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃,持有的BMU鎳礦約1963公頃(公司合計持有BMU80%的股權),公司取得了上述礦產的探礦權及采礦權。

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